| 机构持仓聚焦低估值 建材行业性价比凸显 |
| 根据最近披露的基金2016 年三季度报，持仓开始大幅聚焦低估值业绩确定性强的建材股，其中地产后周期消费品建材股票比较集中。
2016Q3建材板块整体持仓环比有明显上升，聚焦地产后周期消费品建材股：持仓聚焦兔宝宝、东方雨虹、大亚圣象、北新建材等消费品建材股，以及长海股份、再升科技等；整体看相对建材标准配置，依然属于低配。
站在目前时点上，我们两条选股思路，首先，思路一，延续3季度思路，集中在低估值有业绩的龙头白马，集中在地产后周期的品牌消费类建材，且具有无明显竞争优势的品种，国庆后悲观预期反映的较为充分，而且业绩稳定确定性强，跨年度有望估值切换，推荐标的有：大亚圣象、北新建材、伟星新材；其次，思路二：4季度至年底，政府项目或再度成为投资的主导，受益包括PPP、轨交等等，推荐标的：高能环境、方大集团、亚泰集团；另外，看好国企改革中具备强有力业绩支撑和资产整合预期的，推荐标的为中国巨石。 |
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